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天天快資訊丨金融街擬9月22日對“21金街05”付息,利率為3.33%

時間 : 2022-09-20 16:54:48來源 : 樂居財經


(資料圖片)

樂居財經張林霞9月20日,金融街(000402)發布關于公司債券(21金街05)2022年付息公告。

據悉,按照《金融街控股股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第五期)發行結果公告》,“21金街05”的票面利率為3.33%,每1手“21金街05”(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣33.30元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣26.64元,非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣33.30元。本期債券債權登記日為2022年9月21日,本期債券付息日為2022年9月22日,本期債券除息日為2022年9月22日。

另悉,債券簡稱及代碼為21金街05(149639),發行規模為25億元,債券期限5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

關鍵詞: 公司債券 票面利率 債券持有人