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當前最新:金融街擬8月25日對“20金街03”付息,利率為3.60%

時間 : 2022-08-23 16:44:44來源 : 樂居財經


(資料圖片)

樂居財經訊張林霞8月23日,金融街(000402.SZ)公司債券(20金街03)2022年付息公告。

據悉,按照《金融街控股股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)發行結果公告》,“20金街03”的票面利率為3.60%,每1手“20金街03”(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣36.00元(含稅)。扣稅后個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣28.80元,非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣36.00元。

本期債券債權登記日為2022年8月24日,本期債券付息日為2022年8月25日,本期債券除息日為2022年8月25日。

另悉,債券簡稱及代碼為20金街03(149209),發行規模為10億元,債券期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

關鍵詞: 公司債券 票面利率 債券持有人